各相关私募基金管理人:
为便捷私募基金管理人进行数据报送,在保留原报表报送方式的基础上,中国证券投资基金业协会(以下简称协会)支持采用XBRL、API、EXCEL打包等形式直连报送数据(以下简称直连报送功能)现已上线试运行,机构可登录信息披露备份及信息报送端口(信息披露备份系统及资产管理业务综合报送平台运营报告模块),于菜单栏点击“直连报送”按键进行系统开发及数据报送。目前支持直连报送功能的报表范围包括:私募基金各类信息披露备份报表、产品运行表、清算情况表、年度财务监测报告、量化私募基金运行报表、规模以上证券类管理人报表、不动产私募投资基金监测报表。
为便于私募基金管理人提前了解直连报送功能并进行系统开发,前期,协会已开放公开测试系统,由于行业机构测试需求较多,并考虑到后期存在因报表模板修订而产生新测试需求的较大可能性,现决定持续开放公开测试系统。各私募基金管理人可选择参与公开测试后,在正式环境使用直连报送功能。
请有参与公开测试意向的私募基金管理人将《XBRL等多种报送方式公开测试申请表》发送至协会专项业务公共邮箱(xbrl_support01@amac.org.cn),邮件标题注明“公开测试申请-管理人名称-P码”,邮件正文发送申请表内容,并需在附件处上传加盖管理人公章的扫描件,协会工作人员将通过邮件回复测试链接、测试账号和密码。
直连报送功能公开测试或使用过程中如遇相关业务或技术问题,亦请发送邮件至上述邮箱咨询,邮件标题请注明“直连报送功能咨询-业务/技术-管理人名称-P码”。
特此通知。
附件:1.XBRL等多种报送方式公开测试申请表
2.私募直连报送接口规范及编报规则
中国证券投资基金业协会
2025年8月4日