中基协字〔2024〕370号
为便捷私募基金管理人进行数据报送,在保留原报表报送方式的基础上,中国证券投资基金业协会拟支持采用XBRL、API、EXCEL打包等形式直连报送数据,目前支持的报表范围包括:私募基金各类信息披露报表、私募产品运行表、私募产品清算表、私募基金年度财务监测报告、量化私募基金运行报表、规模以上证券类管理人运行报表、不动产私募基金监测报表。
现邀请各私募基金管理人参与公开测试,公开测试时间为2024年9月30日至2024年12月31日,将视情况适当延长。请有参与意向的私募基金管理人将《公开测试申请表》发送至协会专项业务公共邮箱(xbrl_support01@amac.org.cn),申请表请通过邮件正文内容发送,并上传加盖管理人公章的扫描件,邮件标题注明“公开测试申请-管理人名称-P码”,协会工作人员将通过邮件回复测试链接、测试账号和密码。
如测试过程中有与XBRL、API、EXCEL打包报送方式相关的业务或技术问题,请发送邮件至上述邮箱咨询,邮件标题请注明“公开测试咨询-业务/技术-管理人名称-P码”。
特此通知。
附件:1.XBRL等多种报送方式公开测试申请表
2.私募直连报送接口规范及编报规则
中国证券投资基金业协会
2024年9月26日