中文

协会通知

关于在私募产品运行表中增加债券投资相关填报事项的通知
时间:2021-09-24
各相关私募基金管理人:
  为及时掌握私募基金投资债券相关运行情况,中国证券投资基金业协会(以下简称“协会”)近期优化完善私募产品运行表(以下简称“运行表”),自2021年三季度报告起补充收集私募基金债券投资信息。现将相关事项通知如下:
  本次升级将新增“债券投资监测报表”、“持有违约债券信息表”、“持有风险债券信息表”三张报表(以下统称“债券投资季度报表”),其中,“债券投资监测报表”主要收集基金持有债券的总体情况,“持有违约债券信息表”收集基金所持有的违约债券的详细信息,“持有风险债券信息表”则收集基金所持有的风险债券的详细信息。(“债券投资季度报表”详见通知附件)
  债券投资季度报表以私募基金为主体进行填报,单只私募基金债券(含资产支持证券)投资规模达到500万元的,应当持续填报相关报表,直至该私募基金无债券(含资产支持证券)投资规模为止。私募基金管理人可自行选择填报债券(含资产支持证券)投资规模不足500万的私募基金债券投资季度报表。
  私募基金管理人在填报过程中如遇问题,可将相关内容发送至邮箱pf@amac.org.cn,邮件标题请注明“私募产品运行表-债券投资季度报表”。
  特此通知。
  
  附件: 债券投资季度报表
  
 

 

  

  中国证券投资基金业协会
  2021年9月24日